川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,821 | 68,526 |
| 減価償却額 | 93,099 | 88,262 |
| のれん償却額 | 19,461 | 19,461 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,586 | -510 |
| 賞与引当金の増減額 | 17,743 | 18,566 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,119 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 965 |
| 受取利息及び配当金 | -10,660 | -12,284 |
| 支払利息 | 13,600 | 12,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,661 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,351 |
| 受取賃貸料 | -23,852 | -25,502 |
| 持分法による投資損益 | 17,674 | 10,425 |
| 売上債権の増減額 | 712,295 | 643,595 |
| たな卸資産の増減額 | -401,357 | -534,650 |
| 仕入債務の増減額 | 93,996 | 21,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,415 | -59,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,783 | -22,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,238 | -5,349 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -717 | 562 |
| その他の資産・負債の増減額 | 19,521 | 48,110 |
| 小計 | 561,824 | 279,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 12,284 |
| 利息の支払額 | -13,018 | -13,065 |
| 法人税等の支払額 | -29,476 | -91,213 |
| 法人税等の還付額 | 121,184 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,174 | 187,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,709 | -33,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,384 | -26,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,251 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,852 | 25,483 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -853 | 4,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,787 | -72,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -165,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -90,243 | -90,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -18,255 | -18,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,752 | -4,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,364 | 111,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,033 | 722,709 |
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