四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -626,186 | 152,821 |
| 減価償却費 | 93,139 | 93,099 |
| のれん償却額 | 31,578 | 19,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,997 | -1,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,667 | 17,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | -1,119 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,058,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,901 | -10,660 |
| 支払利息 | 10,835 | 13,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,458 | -4,661 |
| 受取賃貸料 | -23,732 | -23,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,397 | 712,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,275 | -401,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,706 | 93,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,905 | -63,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,447 | -15,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,515 | -55,238 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -130 | -717 |
| その他の資産・負債の増減額 | 9,430 | 19,521 |
| 小計 | 1,023,164 | 561,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,901 | 10,660 |
| 利息の支払額 | -10,067 | -13,018 |
| 法人税等の支払額 | -181,247 | -29,476 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,752 | 651,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,716 | -52,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -1,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,696 | -26,384 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,225 | 23,852 |
| その他 | 8,425 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,995 | -57,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,000 | -160,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,500 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -91,907 | -90,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | -11,975 | -18,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,576 | -698,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,180 | -105,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,768 | 545,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,949 | 465,033 |