川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 295,026 | -626,186 |
| 減価償却費 | 102,798 | 93,139 |
| のれん償却額 | 43,419 | 31,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | -6,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,826 | 17,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | 1,832 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,058,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,861 | -9,901 |
| 支払利息 | 13,898 | 10,835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,960 | 3,458 |
| 違約金収入 | -34,499 | － |
| 減損損失 | 1,535 | － |
| 受取賃貸料 | -50,919 | -23,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 586 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,627 | 664,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,746 | -390,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,589 | 300,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,320 | -32,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,980 | -22,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,012 | -55,515 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,982 | -130 |
| その他の資産・負債の増減額 | 42,600 | 9,430 |
| 小計 | 664,448 | 1,023,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,861 | 9,901 |
| 雇用助成金・奨励金の受取額 | 62,000 | － |
| 利息の支払額 | -13,460 | -10,067 |
| 法人税等の支払額 | -235,383 | -181,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,465 | 841,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,737 | -16,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,085 | -2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,273 | -25,696 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,162 | 23,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | － |
| その他 | -6,237 | 8,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,083 | -12,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,500 | -83,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -36,500 |
| 配当金の支払額 | -54,828 | -91,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -11,583 | -11,975 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106,679 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,979 | -723,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,402 | 105,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,055 | 405,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,458 | 545,949 |
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