川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,993 | 295,026 |
| 減価償却費 | 101,348 | 102,798 |
| のれん償却額 | 43,419 | 43,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -1,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,724 | 26,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,661 | 1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,461 | -8,861 |
| 支払利息 | 16,099 | 13,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,379 | 3,960 |
| 違約金収入 | － | -34,499 |
| 減損損失 | 25,631 | 1,535 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,986 | － |
| 受取賃貸料 | -47,229 | -50,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,615 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,577 | 448,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,434 | -353,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,462 | 215,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,947 | -20,320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,681 | -18,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -974 | -45,012 |
| その他の資産・負債の増減額 | -40,259 | 44,582 |
| 小計 | 563,157 | 664,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,461 | 8,861 |
| 雇用助成金・奨励金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 62,000 |
| 利息の支払額 | -15,799 | -13,460 |
| 法人税等の支払額 | -111,660 | -235,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,159 | 486,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,765 | -56,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,060 | -10,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,586 | -23,273 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,095 | 46,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 87 |
| 営業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,742 | － |
| その他 | 10,784 | -6,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,142 | -50,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,173 | -130,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -26,700 |
| 配当金の支払額 | -55,206 | -54,828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -1,864 | -11,583 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 106,679 |
| その他 | -1,146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,090 | -366,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,926 | 69,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,676 | 347,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,603 | 405,458 |
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