有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,861 | 70,267 |
| 減価償却費 | 217,355 | 195,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | -2,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,975 | -36,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,950 | -25,451 |
| 支払利息 | 18,871 | 17,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,564 | -5,889 |
| 減損損失 | 31,078 | 16,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,698 | -49,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,052 | － |
| 受取賃貸料 | -161,460 | -161,919 |
| 不動産賃貸費用 | 27,932 | 30,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,424 | 701,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,377 | -187,545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,173 | -42,730 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,032 | -81,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,562 | -86,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,638 | -62,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,011 | 6,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,964 | -43,177 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,514 | -50,806 |
| 小計 | 325,456 | 200,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,950 | 25,451 |
| 利息の支払額 | -18,452 | -17,165 |
| 法人税等の支払額 | -192,593 | -152,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,362 | 55,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,248 | -119,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,338 | -22,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,708 | -42,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,267 | 90,222 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 161,460 | 161,919 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -27,932 | -30,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,203 | 45,389 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,058 | -29,489 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,790 | － |
| その他の支出 | -13,506 | -9,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,928 | 44,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,220 | -775,428 |
| 社債の償還による支出 | -318,750 | － |
| 配当金の支払額 | -90,398 | -91,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,170 | -6,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,865 | -73,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,574 | 26,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,872 | 731,989 |