有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 70,267 | -620,797 |
減価償却費 | 195,345 | 202,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 256 | 2,851 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,561 | -28,133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,714 | -115,126 |
受取利息及び受取配当金 | -25,451 | -16,343 |
支払利息 | 17,188 | 18,778 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,889 | 8,439 |
減損損失 | 16,178 | 30,387 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,657 | -112,001 |
受取賃貸料 | -161,919 | -117,012 |
不動産賃貸費用 | 30,003 | 25,868 |
持分法による投資損益(△は益) | -104 | 5,692 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701,511 | 192,442 |
棚卸資産の増減額 | -187,545 | 40,873 |
未収入金の増減額(△は増加) | -42,730 | 11,229 |
立替金の増減額(△は増加) | -81,476 | 94,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,055 | -534,518 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,874 | -7,599 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,371 | 379,331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,177 | 29,355 |
その他の資産・負債の増減額 | -50,806 | -31,447 |
小計 | 200,159 | -540,721 |
利息及び配当金の受取額 | 25,451 | 16,343 |
利息の支払額 | -17,165 | -18,895 |
法人税等の支払額 | -152,972 | -36,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,472 | -579,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119,783 | -80,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,173 | -6,502 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,895 | -35,411 |
投資有価証券の売却による収入 | 90,222 | 730,744 |
投資不動産の賃貸による収入 | 161,919 | 117,012 |
投資不動産の賃貸による支出 | -30,003 | -25,868 |
差入保証金の回収による収入 | 45,389 | 10,685 |
保険積立金の解約による収入 | - | 57,941 |
保険積立金の積立による支出 | -29,489 | -30,926 |
預り保証金の返還による支出 | - | -23,058 |
その他の支出 | -9,002 | -8,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,182 | 705,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 640,000 |
長期借入金の返済による支出 | -775,428 | -1,226,628 |
配当金の支払額 | -91,825 | -54,699 |
自己株式の取得による支出 | - | -343 |
リース債務の返済による支出 | -6,283 | -6,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,537 | 51,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,117 | 176,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,989 | 908,879 |