川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,267 | -620,797 |
| 減価償却費 | 195,345 | 202,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | 2,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -28,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,714 | -115,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,451 | -16,343 |
| 支払利息 | 17,188 | 18,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,889 | 8,439 |
| 減損損失 | 16,178 | 30,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,657 | -112,001 |
| 受取賃貸料 | -161,919 | -117,012 |
| 不動産賃貸費用 | 30,003 | 25,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | 5,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,511 | 192,442 |
| 棚卸資産の増減額 | -187,545 | 40,873 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,730 | 11,229 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -81,476 | 94,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,055 | -534,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,874 | -7,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,371 | 379,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,177 | 29,355 |
| その他の資産・負債の増減額 | -50,806 | -31,447 |
| 小計 | 200,159 | -540,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,451 | 16,343 |
| 利息の支払額 | -17,165 | -18,895 |
| 法人税等の支払額 | -152,972 | -36,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,472 | -579,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,783 | -80,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,173 | -6,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,895 | -35,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,222 | 730,744 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 161,919 | 117,012 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -30,003 | -25,868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,389 | 10,685 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,941 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,489 | -30,926 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -23,058 |
| その他の支出 | -9,002 | -8,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,182 | 705,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,428 | -1,226,628 |
| 配当金の支払額 | -91,825 | -54,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -6,283 | -6,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,537 | 51,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,117 | 176,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,989 | 908,879 |
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