川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,093 | 436,861 |
| 減価償却費 | 253,772 | 217,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 2,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,741 | -2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,400 | -26,950 |
| 支払利息 | 22,137 | 18,871 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62,837 | 1,564 |
| 減損損失 | 33,890 | 31,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,579 | -153,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337 | 50,052 |
| 受取賃貸料 | -169,316 | -161,460 |
| 不動産賃貸費用 | 28,322 | 27,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,495 | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,354 | 157,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460,285 | 141,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,376 | -402,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,665 | -17,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,399 | -19,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,329 | 17,964 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,256 | -145 |
| その他の資産・負債の増減額 | 56,827 | 7,517 |
| 小計 | 90,324 | 325,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,400 | 26,950 |
| 利息の支払額 | -21,831 | -18,452 |
| 法人税等の支払額 | -237,766 | -192,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,872 | 141,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,017 | -56,248 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 259,360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,230 | -18,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,906 | -43,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,036 | 221,267 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 169,316 | 161,460 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -28,322 | -27,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,050 | 13,203 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,687 | -32,058 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,240 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 180 | 3,790 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| その他の支出 | -47,245 | -13,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,795 | 207,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,480 | -733,220 |
| 社債の償還による支出 | -47,500 | -318,750 |
| 配当金の支払額 | -126,729 | -90,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -326 |
| リース債務の返済による支出 | -14,341 | -7,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,357 | -599,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,434 | -250,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,446 | 705,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
