支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、5,224,035千円(前連結会計年度末は、5,337,583千円)となり、113,547千円減少いたしました。支払手形及び買掛金の増加(2,900,515千円から2,981,873千円へ81,358千円増)、短期借入金の減少(800,000千円から500,000千円へ300,000千円減)、1年内返済予定の長期借入金の増加(675,000千円から738,200千円へ63,200千円増)、未払法人税等の減少(241,552千円から140,615千円へ100,936千円減)、未払消費税等の増加(105,676千円から244,213千円へ138,536千円増)が主な要因です。
(固定負債)

2017/06/30 13:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/30 13:24

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
短期金銭債務
支払手形	1,316,660千円	1,323,657千円
買掛金	489,605千円	586,553千円

2017/06/30 13:24