支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、5,416,354千円(前連結会計年度末は、5,224,035千円)となり、192,319千円増加いたしました。支払手形及び買掛金の減少(2,981,873千円から2,811,161千円へ170,712千円減)、短期借入金の増加(500,000千円から700,000千円へ200,000千円増)、1年内返済予定の長期借入金の減少(738,200千円から703,280千円へ34,920千円減)、1年内償還予定の社債の増加(47,500千円から318,750千円へ271,250千円増)、未払法人税等の減少(140,615千円から103,066千円へ37,549千円減)が主な要因です。
(固定負債)

2018/06/29 14:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/29 14:35