支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、受取手形については満期日に決済が行われたものとして処理しており、支払手形については手形交換日をもって決済処理しております。前連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―千円	7,181千円
支払手形	―千円	39,934千円

2018/06/29 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、5,416,354千円(前連結会計年度末は、5,224,035千円)となり、192,319千円増加いたしました。支払手形及び買掛金の減少(2,981,873千円から2,811,161千円へ170,712千円減)、短期借入金の増加(500,000千円から700,000千円へ200,000千円増)、1年内返済予定の長期借入金の減少(738,200千円から703,280千円へ34,920千円減)、1年内償還予定の社債の増加(47,500千円から318,750千円へ271,250千円増)、未払法人税等の減少(140,615千円から103,066千円へ37,549千円減)が主な要因です。
(固定負債)

2018/06/29 14:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/29 14:35

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
短期金銭債務
支払手形	1,323,657千円	1,047,599千円
買掛金	586,553千円	692,806千円

2018/06/29 14:35