受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、受取手形については満期日に決済が行われたものとして処理しており、支払手形については手形交換日をもって決済処理しております。前連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―千円	7,181千円
支払手形	―千円	39,934千円

2018/06/29 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、8,380,324千円(前連結会計年度末は、8,527,296千円)となり、146,971千円減少いたしました。現金及び預金の減少(1,389,881千円から956,446千円へ433,434千円減)、受取手形及び売掛金の減少(3,358,095千円から3,216,506千円へ141,588千円減)、たな卸資産の増加(3,434,096千円から3,894,381千円へ460,285千円増)が主な要因です。
(固定資産)

2018/06/29 14:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/29 14:35