支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,786,111千円(前連結会計年度末は、5,416,354千円)となり、630,243千円減少いたしました。支払手形及び買掛金の減少(2,811,161千円から2,426,099千円へ385,061千円減)、短期借入金の増加(700,000千円から800,000千円へ100,000千円増)、1年内返済予定の長期借入金の減少(703,280千円から692,020千円へ11,260千円減)、1年内償還予定の社債の減少(318,750千円から-千円へ318,750千円減)が主な要因です。
(固定負債)

2019/07/12 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2019/07/12 13:17