受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、7,778,053千円(前連結会計年度末は、8,309,656千円)となり、531,602千円減少いたしました。現金及び預金の減少(956,446千円から705,872千円へ250,574千円減)、受取手形及び売掛金の減少(3,216,506千円から3,056,330千円へ160,176千円減)、たな卸資産の減少(3,894,381千円から3,753,004千円へ141,377千円減)が主な要因です。
(固定資産)

2019/07/12 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で4年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2019/07/12 13:17