支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、47億40百万円(前連結会計年度末は、52億55百万円)となり5億14百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金の増加(16億65百万円から18億28百万円へ1億62百万円増)、短期借入金の減少(25億円から18億円へ7億円減)、1年内返済予定の長期借入金の減少(5億11百万円から2億98百万円へ2億12百万円減)、未払費用の増加(1億46百万円から1億61百万円へ14百万円増)が主な要因です。
(固定負債)

2023/06/29 13:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で8年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 13:02

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期金銭債務
支払手形	471,545千円	625,118千円
買掛金	341,629千円	399,250千円

2023/06/29 13:02