現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,189億5千5百万円増加し、4,546億3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資300億8千7百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,134億1千6百万円増加し、4,846億9千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ574億7千6百万円増加の2,633億9千1百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益3,529億1千6百万円、前受金の増加848億4千万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,093億3百万円、棚卸資産の増加692億1千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出327億9千2百万円により、前年同期の257億8千5百万円の支出に対し342億1千万円の支出となりました。
2022/11/11 15:07
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