キャッシュ・フローの状況
2025年4月30日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3888億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1696億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5821億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -1,118 | -1,010 | -642 | -50 | 1,522 | 通期 | 694 | -1,500 | -1,386 | -806 | -120 | 956 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -151 | -184 | 369 | -100 | 1,094 | 通期 | 1,369 | -289 | -394 | 1,081 | -187 | 1,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 679 | 313 | -368 | 992 | -188 | 2,289 | 通期 | 1,866 | -118 | -825 | 1,747 | -462 | 2,579 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,355 | -529 | -620 | 826 | -232 | 2,793 | 通期 | 1,896 | -840 | -1,298 | 1,055 | -497 | 2,326 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,412 | 506 | -1,654 | 1,918 | -240 | 2,549 | 通期 | 2,531 | 160 | -2,504 | 2,691 | -546 | 2,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,059 | 74 | -580 | 1,133 | -273 | 3,039 | 通期 | 1,459 | -183 | -1,145 | 1,276 | -538 | 2,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,059 | -258 | -662 | 1,801 | -306 | 3,804 | 通期 | 2,834 | -556 | -1,673 | 2,278 | -572 | 3,356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,634 | -342 | -1,213 | 2,292 | -380 | 4,546 | 通期 | 4,263 | -418 | -2,565 | 3,845 | -744 | 4,725 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,006 | -704 | -2,550 | 1,303 | -588 | 3,519 | 通期 | 4,347 | -1,251 | -3,250 | 3,096 | -1,218 | 4,616 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,324 | -918 | -1,951 | 2,406 | -814 | 5,047 | 通期 | 5,822 | -1,696 | -3,888 | 4,126 | -1,680 | 4,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -806億1500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1080億5500万
- 2018年3月（連） +61.72%
- 1747億4900万
- 2019年3月（連） -39.61%
- 1055億3900万
- 2020年3月（連） +154.95%
- 2690億6800万
- 2021年3月（連） -52.57%
- 1276億1400万
- 2022年3月（連） +78.47%
- 2277億5500万
- 2023年3月（連） +68.83%
- 3845億1400万
- 2024年3月（連） -19.49%
- 3095億7200万
- 2025年3月（連） +33.27%
- 4125億6500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.45%
- 2017年3月（連）
- 17.12%
- 2018年3月（連）
- 16.5%
- 2019年3月（連）
- 14.83%
- 2020年3月（連）
- 22.45%
- 2021年3月（連）
- 10.43%
- 2022年3月（連）
- 14.14%
- 2023年3月（連）
- 19.3%
- 2024年3月（連）
- 23.75%
- 2025年3月（連）
- 23.94%