8035 東京エレクトロン

8035
2024/03/28
時価
18兆5163億円
PER 予
53.45倍
2010年以降
赤字-145.85倍
(2010-2023年)
PBR
11.62倍
2010年以降
0.96-8.07倍
(2010-2023年)
配当 予
0.93%
ROE 予
21.74%
ROA 予
15.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2549億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -703億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2006億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q433854-651,287-672,251
通期7181,557-1822,275-1233,176
2016年
3月期
連結
2Q476-1,118-1,010-642-501,522
通期694-1,500-1,386-806-120956
2017年
3月期
連結
2Q520-151-184369-1001,094
通期1,369-289-3941,081-1871,644
2018年
3月期
連結
2Q679313-368992-1882,289
通期1,866-118-8251,747-4622,579
2019年
3月期
連結
2Q1,355-529-620826-2322,793
通期1,896-840-1,2981,055-4972,326
2020年
3月期
連結
2Q1,412506-1,6541,918-2402,549
通期2,531160-2,5042,691-5462,480
2021年
3月期
連結
2Q1,05974-5801,133-2733,039
通期1,459-183-1,1451,276-5382,660
2022年
3月期
連結
2Q2,059-258-6621,801-3063,804
通期2,834-556-1,6732,278-5723,356
2023年
3月期
連結
2Q2,634-342-1,2132,292-3804,546
通期4,263-418-2,5653,845-7444,725
2024年
3月期
連結
2Q2,006-704-2,5501,303-5883,519
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
718億600万
2016年3月(連) -3.35%
693億9800万
2017年3月(連) +97.34%
1369億4800万
2018年3月(連) +36.24%
1865億8200万
2019年3月(連) +1.6%
1895億7200万
2020年3月(連) +33.52%
2531億1700万
2021年3月(連) -42.36%
1458億8800万
2022年3月(連) +94.25%
2833億8700万
2023年3月(連) +50.42%
4262億7000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
1557億3700万
2016年3月(連)資金投入
-1500億1300万
2017年3月(連)投入-80.74%
-288億9300万
2018年3月(連)投入-59.05%
-118億3300万
2019年3月(連)投入+610.16%
-840億3300万
2020年3月(連)資金回収
159億5100万
2021年3月(連)資金投入
-182億7400万
2022年3月(連)投入+204.43%
-556億3200万
2023年3月(連)投入-24.94%
-417億5600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-182億1300万
2016年3月(連)返済還元
-1386億
2017年3月(連)返済還元
-393億8000万
2018年3月(連)返済還元
-825億4900万
2019年3月(連)返済還元
-1297億6100万
2020年3月(連)返済還元
-2503億7400万
2021年3月(連)返済還元
-1145億2500万
2022年3月(連)返済還元
-1672億5600万
2023年3月(連)返済還元
-2565億3400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2275億4300万
2016年3月(連) マイ転
-806億1500万
2017年3月(連) プラ転
1080億5500万
2018年3月(連) +61.72%
1747億4900万
2019年3月(連) -39.61%
1055億3900万
2020年3月(連) +154.95%
2690億6800万
2021年3月(連) -52.57%
1276億1400万
2022年3月(連) +78.47%
2277億5500万
2023年3月(連) +68.83%
3845億1400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-123億2000万
2016年3月(連)減少-2.59%
-120億100万
2017年3月(連)増加+55.6%
-186億7300万
2018年3月(連)増加+147.31%
-461億8100万
2019年3月(連)増加+7.62%
-497億
2020年3月(連)増加+9.86%
-546億
2021年3月(連)減少-1.47%
-538億
2022年3月(連)増加+6.32%
-572億
2023年3月(連)増加+30.07%
-744億

現金等#8

2015年3月(連)
3176億3200万
2016年3月(連) -69.89%
956億3800万
2017年3月(連) +71.86%
1643億6600万
2018年3月(連) +56.89%
2578億7700万
2019年3月(連) -9.79%
2326億3400万
2020年3月(連) +6.59%
2479億5900万
2021年3月(連) +7.27%
2659億9300万
2022年3月(連) +26.19%
3356億4800万
2023年3月(連) +40.76%
4724億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.71%
2016年3月(連)
10.45%
2017年3月(連)
17.12%
2018年3月(連)
16.5%
2019年3月(連)
14.83%
2020年3月(連)
22.45%
2021年3月(連)
10.43%
2022年3月(連)
14.14%
2023年3月(連)
19.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高