有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 106,466 | 149,116 |
減価償却費 | 19,257 | 17,872 |
のれん償却額 | 970 | 631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -283 | 10,112 |
受取利息及び受取配当金 | -855 | -1,032 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,110 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,649 | -17,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,535 | -44,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | 24,053 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,910 | -12,350 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,003 | 34,444 |
その他 | 6,199 | 6,970 |
小計 | 83,797 | 168,304 |
利息及び配当金の受取額 | 956 | 1,266 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,356 | -32,622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,398 | 136,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 50,034 |
短期投資の取得による支出 | -184,490 | -177,200 |
短期投資の償還による収入 | 68,492 | 142,198 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,294 | -17,557 |
無形固定資産の取得による支出 | -707 | -1,116 |
その他 | 2,974 | -252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,013 | -28,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -105,532 | -6 |
配当金の支払額 | -33,013 | -39,371 |
その他 | -55 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,600 | -39,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,776 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,993 | 68,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,638 | 164,366 |