有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 149,116 | 275,242 |
減価償却費 | 17,872 | 20,619 |
減損損失 | 362 | 925 |
のれん償却額 | 631 | 600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,112 | 12,710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 623 | 2,573 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -220 | 2,769 |
受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -859 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,411 | -25,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,102 | -109,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,053 | 28,535 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -12,350 | -13,896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 359 | 1,297 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,444 | 31,684 |
その他 | 5,843 | 8,851 |
小計 | 168,304 | 235,238 |
利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,115 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -32,622 | -49,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,948 | 186,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 50,034 | - |
短期投資の取得による支出 | -177,200 | -131,000 |
短期投資の償還による収入 | 142,198 | 166,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,557 | -41,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -4,431 |
その他 | -252 | -651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,893 | -11,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6 | -16 |
配当金の支払額 | -39,371 | -82,203 |
その他 | -2 | -329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,380 | -82,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 1,312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,728 | 93,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,366 | 257,877 |