有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 244,626 | 317,038 |
減価償却費 | 29,107 | 33,843 |
のれん償却額 | 196 | 199 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,802 | 4,612 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 3,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,370 | -37,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,065 | -17,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,337 | -8,255 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -19,508 | -13,549 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,140 | -5,699 |
前受金の増減額(△は減少) | 58,630 | -54,851 |
その他 | 4,387 | 10,289 |
小計 | 292,679 | 231,990 |
利息及び配当金の受取額 | 2,326 | 1,669 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -41,888 | -87,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,117 | 145,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,449 | -568 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,506 |
短期投資の取得による支出 | -90,000 | -45,000 |
短期投資の償還による収入 | 170,000 | 80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,369 | -53,806 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -7,124 |
その他 | -845 | -2,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,951 | -18,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -154,096 | -4,339 |
配当金の支払額 | -95,513 | -109,542 |
その他 | -764 | -643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,374 | -114,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,369 | 4,946 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,324 | 18,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,959 | 265,993 |