有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 317,038 | 596,698 |
減価償却費 | 33,843 | 36,727 |
のれん償却額 | 199 | 206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,612 | 9,540 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -176 | 9,614 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,327 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,736 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -195,543 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -17,226 | -100,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,255 | 18,892 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -13,549 | -27,675 |
前受金の増減額(△は減少) | -54,851 | 32,031 |
その他 | 4,766 | 7,070 |
小計 | 231,990 | 387,252 |
利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 2,232 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -87,772 | -106,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,888 | 283,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -568 | -641 |
定期預金の払戻による収入 | 10,506 | 604 |
短期投資の取得による支出 | -45,000 | -35,000 |
短期投資の償還による収入 | 80,000 | 45,014 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,806 | -56,153 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -8,950 |
その他 | -2,281 | -504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,274 | -55,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,339 | -15 |
配当金の支払額 | -109,542 | -166,252 |
その他 | -643 | -988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,525 | -167,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,946 | 9,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,033 | 69,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,993 | 335,648 |