東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,629 | 147,709 |
| 減価償却費 | 12,835 | 15,255 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,425 | 16,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,484 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,073 | -8,787 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,351 | 31,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337 | -7,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,777 | -46,526 |
| その他 | -20,975 | 10,208 |
| 小計 | 169,395 | 158,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,377 | -53,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,202 | 105,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 381 |
| 短期投資の増減額（△は増加） | 75,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,860 | -24,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -2,914 |
| その他 | -454 | -729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,577 | 7,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -108,607 | -4,328 |
| 配当金の支払額 | -56,651 | -53,351 |
| その他 | -173 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,432 | -57,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,081 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,266 | 55,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,901 | 303,856 |
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