東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,420 | 122,311 |
| 減価償却費 | 8,199 | 9,025 |
| のれん償却額 | 307 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 3,161 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -745 | 1,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,023 | -8,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,353 | -44,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,634 | 2,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,475 | 16,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -1,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,410 | -4,742 |
| その他 | 8,986 | 980 |
| 小計 | 72,077 | 97,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,729 | -30,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,007 | 67,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の増減額（△は増加） | -5,201 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,631 | -16,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -2,163 |
| その他 | 85 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,068 | 31,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -18,371 | -36,752 |
| その他 | -1 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,377 | -36,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,775 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,786 | 64,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,425 | 228,930 |
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