支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は536億98百万円となり前連結会計年度末に比べ64億42百万円増加しました。受取手形及び売掛金の増加がその主な要因であります。
当連結会計年度末の負債合計は350億44百万円となり前連結会計年度末に比べ21億36百万円増加しました。支払手形及び買掛金の増加が主な要因であります。
当連結会計年度末の純資産合計は186億54百万円となり前連結会計年度末に比べ43億5百万円増加しました。資本金、資本剰余金及び当期純利益による利益剰余金の増加が主な要因であります。

2014/06/26 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/26 13:10