利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は12億18百万円(前年同期比759.5%増)となりました。これは主に、売上債権の増加(9億96百万円)、たな卸資産の増加(6億39百万円)、法人税等の支払(8億83百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(17億10百万円)等による増加により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は25百万円(前年同期は53百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入(40百万円)等によるものであります。

2014/11/12 9:35