利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は9億53百万円(前年同期比369.5%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(10億83百万円)、仕入債務の減少(16億92百万円)、法人税等の支払(4億82百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(4億89百万円)、売上債権の減少(16億13百万円)等による増加により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億38百万円(前年同期は26百万円の取得)となりました。これは主に、その他に含まれる投資その他の資産の取得による支出(2億21百万円)等によるものであります。

2015/08/12 9:06