利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は22億21百万円(前年同期は16億79百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加(47億86百万円)、たな卸資産の増加(39億97百万円)、法人税等の支払(13億76百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前当期純利益(43億89百万円)、仕入債務の増加(30億11百万円)等により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は29百万円(前年同期は2億35百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(1億55百万円)による増加がある一方で、有形固定資産の取得による支出(55百万円)、投資有価証券の取得による支出(35百万円)等により一部減少したものであります。

2018/06/27 11:40