財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果取得した資金は29百万円(前年同期は2億35百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(1億55百万円)による増加がある一方で、有形固定資産の取得による支出(55百万円)、投資有価証券の取得による支出(35百万円)等により一部減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果取得した資金は39億62百万円(前年同期は8億18百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増額(32億71百万円)等によるものであります。

2018/06/27 11:40