営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億37百万円増加し、当連結会計年度末には81億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は22億21百万円(前年同期は16億79百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加(47億86百万円)、たな卸資産の増加(39億97百万円)、法人税等の支払(13億76百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前当期純利益(43億89百万円)、仕入債務の増加(30億11百万円)等により一部増加したものであります。

2018/06/27 11:40