営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億47百万円(前年同期は13億1百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(22億81百万円)、売上債権の減少(50億37百万円)等による増加がある一方で、たな卸資産の増加(9億24百万円)、仕入債務の減少(39億97百万円)等により一部減少したものであります。

2018/11/12 11:06