利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果取得した資金は16億36百万円(前年同期は22億21百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(35億85百万円)、売上債権の減少(33億31百万円)等による増加がある一方で、たな卸資産の増加(11億11百万円)、仕入債務の減少(24億79百万円)、法人税等の支払(11億94百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億53百万円(前年同期は29百万円の取得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(87百万円)、投資有価証券の取得による支出(39百万円)等によるものであります。

2019/06/25 13:03