財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億53百万円(前年同期は29百万円の取得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(87百万円)、投資有価証券の取得による支出(39百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果取得した資金は28百万円(前年同期比99.3%減)となりました。これは主に、株式の発行による収入(23億25百万円)、自己株式の処分による収入(8億45百万円)による増加がある一方で、短期借入金の純減額(13億37百万円)、長期借入金の返済による支出(12億円)、配当金の支払(4億94百万円)等により一部減少したものであります。

2019/06/25 13:03