営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億8百万円増加し、当連結会計年度末には95億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は16億36百万円(前年同期は22億21百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(35億85百万円)、売上債権の減少(33億31百万円)等による増加がある一方で、たな卸資産の増加(11億11百万円)、仕入債務の減少(24億79百万円)、法人税等の支払(11億94百万円)等により一部減少したものであります。

2019/06/25 13:03