利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は32億51百万円(前年同期比160.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(10億36百万円)、売上債権の減少(42億24百万円)、たな卸資産の減少(10億13百万円)等による増加がある一方で、仕入債務の減少(32億13百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は74百万円(前年同期比37.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(28百万円)、投資有価証券の取得による支出(23百万円)等によるものであります。

2019/11/14 11:36