三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,537 | 377,981 |
| 減価償却費 | 35,547 | 26,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,806 | -75,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,095 | -47,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,138 | -6,125 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 973 | -5,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,287 | -49,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,194 | -10,968 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,347 | -26,207 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -8,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,000 | -565,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,623 | -135,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,712 | 60,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670,564 | 1,328,371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,002 | 37,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,334 | -21,556 |
| その他 | 206 | -1,590 |
| 小計 | 1,375,452 | 882,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,064 | 59,060 |
| 法人税等の支払額 | -142,013 | -222,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,503 | 719,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -4,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,658 | -9,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,311 | 271,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74,958 |
| その他 | 9,399 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,964 | 233,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 325 | － |
| 配当金の支払額 | -108,575 | -108,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,689 | -108,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,850 | 844,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,172 | 1,691,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,022 | 1,338,796 |
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