キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4711万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億677万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億8825万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -236 | -89 | -63 | -325 | -86 | 1,861 | 通期 | -316 | -116 | -76 | -433 | -117 | 1,768 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -170 | -64 | 391 | -283 | 2,099 | 通期 | 568 | -459 | -128 | 108 | -567 | 1,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -451 | -91 | -480 | -421 | 1,122 | 通期 | -213 | -474 | -180 | -688 | -425 | 849 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 190 | -79 | 819 | -14 | 1,586 | 通期 | 745 | 223 | -219 | 968 | -86 | 1,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 320 | -104 | 425 | -45 | 1,918 | 通期 | -68 | 119 | -205 | 51 | -195 | 1,443 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -152 | -11 | -69 | -46 | 1,368 | 通期 | 65 | -268 | -113 | -203 | -112 | 1,141 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 608 | -31 | -102 | 577 | -54 | 1,605 | 通期 | 925 | -203 | -200 | 723 | -219 | 1,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -30 | -97 | 9 | -73 | 1,572 | 通期 | -502 | 131 | -144 | -371 | -190 | 1,147 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -111 | -4 | -62 | -97 | 1,119 | 通期 | 608 | -152 | -82 | 456 | -191 | 1,551 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 892 | -3 | -85 | 889 | -12 | 2,388 | 通期 | 1,188 | -207 | -147 | 981 | -79 | 2,416 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億3252万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億834万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億8768万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億6808万
- 2019年3月（連） -94.73%
- 5104万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億283万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億2254万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7088万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億5588万
- 2024年3月（連） +115.29%
- 9億8147万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.5%
- 2016年3月（連）
- 2.71%
- 2017年3月（連）
- -0.96%
- 2018年3月（連）
- 3.29%
- 2019年3月（連）
- -0.29%
- 2020年3月（連）
- 0.27%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- -2.07%
- 2023年3月（連）
- 2.27%
- 2024年3月（連）
- 4.53%