三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,034 | 67,940 |
| 減価償却費 | 98,877 | 105,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,088 | 2,118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -9,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263 | 474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,515 | -30,240 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,069 | 7,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,955 | -52,119 |
| 支払利息 | 406 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,792 | -2,102 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -11,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,248 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371,354 | 1,163,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,976 | 41,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66,673 | 78,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,225,769 | -735,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155,122 | -15,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,123 | -39,031 |
| その他 | -203 | -182 |
| 小計 | 148,147 | 557,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,682 | 52,065 |
| 利息の支払額 | -406 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -140,805 | -9,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,617 | 607,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,866 | -53,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,316 | -11,380 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 34,198 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,496 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,549 | -30,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -39,160 | -16,131 |
| リース債務の返済による支出 | -27,409 | -28,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -187 |
| 自己株式の売却による収入 | 96,150 | － |
| 配当金の支払額 | -54,947 | -56,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,806 | -101,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,865 | -11,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,872 | 464,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,845 | 1,605,143 |
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