三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,967 | 80,034 |
| 減価償却費 | 48,030 | 98,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,222 | 3,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,850 | -9,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,509 | 6,515 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,519 | 6,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,972 | -49,955 |
| 支払利息 | 612 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,747 | -4,792 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -166,296 | 3,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,695 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,433 | 1,371,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,311 | -68,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,630 | 66,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,157 | -1,225,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,465 | -155,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,759 | 25,123 |
| その他 | -168 | -203 |
| 小計 | 159,985 | 148,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,505 | 75,682 |
| 利息の支払額 | -612 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -104,462 | -140,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,416 | 82,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,612 | -42,866 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -182 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232,740 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,596 | -108,316 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 520,104 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -280,039 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,496 | 2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,909 | -151,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 25,000 | 15,000 |
| 借入金の返済による支出 | -49,494 | -39,160 |
| リース債務の返済による支出 | -24,734 | -27,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -439 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 96,150 |
| 配当金の支払額 | -54,808 | -54,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,190 | -10,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,557 | 4,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,578 | -74,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,900 | 1,368,027 |
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