三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,599 | 346,967 |
| 減価償却費 | 46,401 | 48,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,374 | 7,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -10,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,191 | -22,509 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,908 | 9,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,840 | -48,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,021 | -6,747 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -72,119 | -166,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,085 | -49,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,845 | 235,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,828 | -180,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,055 | 60,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819,379 | 29,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,566 | -41,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 575 | -50,759 |
| その他 | -546 | 444 |
| 小計 | 660,383 | 159,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,218 | 50,505 |
| 利息の支払額 | -1,628 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -79,061 | -104,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,911 | 105,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,125 | -44,612 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,337 | 232,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,634 | -110,596 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,032 | 520,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -280,039 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,496 | 2,496 |
| その他 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,355 | 319,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 60,000 | 25,000 |
| 借入金の返済による支出 | -56,328 | -49,494 |
| リース債務の返済による支出 | -27,746 | -24,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -154 |
| 配当金の支払額 | -54,935 | -54,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,482 | -104,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,650 | -8,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,133 | 312,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,111 | 1,917,690 |
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