三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,813 | 259,599 |
| 減価償却費 | 36,387 | 46,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,631 | 7,374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -11,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,079 | 13,191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,360 | 5,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,537 | -48,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,325 | -8,021 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,589 | -72,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,444 | -26,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,203 | -235,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,400 | -87,828 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,554 | 6,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,324 | 819,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,166 | -7,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,429 | 575 |
| その他 | 1,548 | -546 |
| 小計 | 60,428 | 660,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,798 | 49,218 |
| 利息の支払額 | -1,975 | -1,628 |
| 法人税等の支払額 | -130,658 | -79,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,407 | 628,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,652 | -13,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -410 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,016 | 130,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,145 | -9,634 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,300 | 76,032 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,496 |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,260 | 190,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 44,000 | 60,000 |
| 借入金の返済による支出 | -51,494 | -56,328 |
| リース債務の返済による支出 | -9,108 | -27,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -473 |
| 配当金の支払額 | -74,415 | -54,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,302 | -79,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,995 | -2,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,965 | 737,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,534 | 1,585,853 |
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