三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,011 | 192,813 |
| 減価償却費 | 21,359 | 36,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | 7,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | 11,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,158 | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,905 | -43,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,021 | -6,325 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -22,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,628 | -193,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,413 | -66,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133,660 | -15,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,635 | 153,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,690 | 16,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,897 | -5,429 |
| その他 | -2,391 | 1,548 |
| 小計 | 533,961 | 60,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,649 | 43,798 |
| 利息の支払額 | － | -1,975 |
| 法人税等の支払額 | -27,252 | -130,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,358 | -28,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,318 | -420,652 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,660 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,503 | -59,145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,248 | 27,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 2,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,143 | -451,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 44,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -51,494 |
| リース債務の返済による支出 | -8,394 | -9,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -284 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -54,965 | -74,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,630 | -91,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,938 | -41,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,523 | -612,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,500 | 1,121,534 |
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