三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,853 | 203,011 |
| 減価償却費 | 19,144 | 21,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,611 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | 8,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,510 | -9,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,821 | -130 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,955 | -3,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,181 | -39,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,372 | -3,021 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51,332 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,964 | 223,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,006 | 30,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,480 | 133,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,661 | 4,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,112 | -11,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,925 | -20,897 |
| その他 | -220 | -2,391 |
| 小計 | 26,137 | 533,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,178 | 54,649 |
| 法人税等の支払額 | -299,011 | -27,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,695 | 561,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,929 | -282,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -44,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,778 | -8,503 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,500 | 3,000 |
| その他 | － | 2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,981 | -170,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,394 | -8,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -471 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -54,297 | -54,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,034 | -63,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,583 | 3,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,295 | 331,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,738 | 2,099,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,305 | － |
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