三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,166 | 30,853 |
| 減価償却額 | 22,325 | 19,144 |
| 貸倒引当金の増減額 | -240 | -12,611 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,412 | 673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -9,510 |
| 退職給付引当金の増減額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,757 | 12,821 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,471 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -1,955 |
| 受取利息及び配当金 | -36,329 | -37,181 |
| 持分法による投資損益 | -93,225 | -1,372 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 51,332 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,088 | － |
| 売上債権の増減額 | 317,971 | 234,964 |
| たな卸資産の増減額 | -19,495 | -45,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,018 | -21,480 |
| 仕入債務の増減額 | -784,609 | -296,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,245 | 106,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -701 | -3,925 |
| その他 | -2 | -220 |
| 小計 | -274,719 | 26,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,857 | 37,178 |
| 法人税等の支払額 | -55,856 | -299,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,718 | -235,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -81,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408,141 | -7,778 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,044 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 34,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -88,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,394 | -8,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -342 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | － |
| 配当金の支払額 | -54,045 | -54,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,514 | -63,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,189 | -7,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,177 | -395,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,280 | 1,861,290 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,305 |
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