三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,626 | 333,166 |
| 減価償却費 | 20,160 | 22,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,999 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 7,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,150 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,152 | 9,757 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,066 | -8,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,405 | -36,329 |
| 支払利息 | 77 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,832 | -93,225 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,352 | 317,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,016 | -19,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,480 | -14,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,837 | -784,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,383 | 11,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,869 | -701 |
| その他 | -633 | -2 |
| 小計 | 173,415 | -274,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,561 | 35,857 |
| 利息の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,393 | -55,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,506 | -294,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,940 | -3,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,351 | -408,141 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 263 | 406,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 6,000 |
| その他 | 3,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,539 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,389 | -8,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,938 | -301 |
| 自己株式の売却による収入 | 181 | 226 |
| 配当金の支払額 | -53,955 | -54,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,101 | -62,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562 | 11,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,427 | -347,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,331,745 | 2,337,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,225 | 1,990,048 |
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