三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,325 | 159,626 |
| 減価償却費 | 16,311 | 20,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,776 | -35,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,420 | 1,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -6,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | -1,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,588 | 9,152 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,881 | -1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,934 | -29,405 |
| 支払利息 | － | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,069 | 11,832 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,155 | 218,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,721 | 10,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,160 | 18,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,333 | -183,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,735 | -13,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,731 | -3,869 |
| その他 | -332 | -633 |
| 小計 | 396,687 | 173,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,179 | 28,561 |
| 利息の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額 | -80,109 | -94,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,758 | 107,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -5,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,466 | -12,351 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160,000 | 263 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 3,000 |
| その他 | － | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,702 | -11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -4,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -3,938 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 181 |
| 配当金の支払額 | -53,687 | -53,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,108 | -62,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900 | 562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,253 | 34,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,742 | 1,234,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,043 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,038 | 2,366,172 |
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