三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 249,928 | 198,325 |
| 減価償却費 | 17,688 | 16,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,999 | 46,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | 7,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,755 | -6,588 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,558 | 2,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,205 | -32,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,186 | 6,069 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,236 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,210 | 238,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,281 | -38,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,087 | -42,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,612 | 29,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,135 | -27,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,556 | 8,731 |
| その他 | -1,264 | -332 |
| 小計 | 275,662 | 396,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,877 | 34,179 |
| 法人税等の支払額 | -121,507 | -80,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,033 | 350,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,035 | -1,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,007 | -7,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,710 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 160,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,958 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | 92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,333 | 112,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -435 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -53,973 | -53,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,169 | -54,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,197 | 410,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494,498 | 772,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,695 | 1,234,038 |
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