三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,940 | 139,041 |
| 減価償却費 | 105,488 | 94,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,118 | 7,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 474 | -1,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,240 | 9,293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,615 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,119 | -55,517 |
| 支払利息 | 280 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,102 | -1,713 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,819 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,055 | -141,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,509 | -124,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,329 | -112,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735,419 | 305,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,147 | -23,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,031 | -41,701 |
| その他 | -182 | -171 |
| 小計 | 557,690 | 44,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,065 | 55,500 |
| 利息の支払額 | -280 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -9,151 | -60,826 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,800 | 38,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,580 | -73,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,380 | -12,253 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,198 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,817 | -29,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -16,131 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -28,291 | -28,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -135 |
| 配当金の支払額 | -56,966 | -56,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,575 | -97,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,109 | 9,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,297 | -79,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,143 | 1,572,265 |
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