三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,041 | 230,019 |
| 減価償却費 | 94,334 | 52,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,072 | 12,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -6,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,932 | 3,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,293 | 10,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,517 | -56,550 |
| 支払利息 | 190 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,713 | -4,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,764 | 264,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,376 | -62,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,376 | -165,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,088 | -184,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,219 | -34,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,701 | 30,421 |
| その他 | -171 | -201 |
| 小計 | 44,129 | 89,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,500 | 57,725 |
| 利息の支払額 | -190 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -60,826 | -97,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,612 | 49,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,043 | -13,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -82,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,253 | -14,377 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,796 | -110,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 72,800 |
| 借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -28,379 | -7,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -433 |
| 配当金の支払額 | -56,405 | -56,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,418 | -4,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,284 | 38,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,319 | -27,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,110 | 1,119,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
