三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,019 | 194,136 |
| 減価償却費 | 52,204 | 65,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,433 | 3,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,180 | -6,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,094 | -7,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,798 | 10,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,550 | -58,430 |
| 支払利息 | 116 | 3,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,508 | -1,562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,363 | 285,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,774 | 12,570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165,058 | -68,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,835 | 573,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,186 | -23,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,421 | -26,986 |
| その他 | -201 | -2,812 |
| 小計 | 89,147 | 939,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,725 | 59,794 |
| 利息の支払額 | -116 | -3,490 |
| 法人税等の支払額 | -97,391 | -103,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,365 | 891,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,970 | -8,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,620 | -3,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,377 | -114,338 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 118,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,968 | -2,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -7,512 | -9,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -433 | -586 |
| 配当金の支払額 | -56,477 | -63,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,121 | -85,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,041 | 33,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,681 | 836,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,297 | 2,388,082 |
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