三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,136 | 213,660 |
| 減価償却費 | 65,168 | 53,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | 5,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,905 | -7,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,066 | -2,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,871 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,430 | -65,236 |
| 支払利息 | 3,490 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,562 | 1,697 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,241 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,517 | -2,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,294 | 719,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,570 | -117,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,344 | -65,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,130 | -1,346,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,126 | -42,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,986 | -27,210 |
| その他 | -2,812 | － |
| 小計 | 939,070 | -682,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,794 | 66,528 |
| 利息の支払額 | -3,490 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,832 | 41,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,542 | -574,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,157 | -5,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,338 | -15,457 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118,258 | 11,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,801 | -9,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -10,455 |
| リース債務の返済による支出 | -9,182 | -1,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -409 |
| 配当金の支払額 | -63,116 | -59,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,383 | -72,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,427 | 32,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,785 | -624,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,082 | 1,791,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
