三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,660 | 693,328 |
| 減価償却費 | 53,519 | 48,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,041 | 2,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,040 | -9,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,483 | -4,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -341,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,236 | -61,970 |
| 支払利息 | 40 | 2,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,697 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,651 | -400,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,410 | 500,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,290 | 184,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,245 | -44,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346,155 | -462,677 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 318,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,770 | -30,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,210 | 14,867 |
| その他 | － | 14,734 |
| 小計 | -682,835 | 425,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,528 | 62,290 |
| 利息の支払額 | -40 | -2,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,767 | -296,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,580 | 187,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -10,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,457 | -107,950 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,651 | 903,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,525 | 780,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,455 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -75,582 |
| 配当金の支払額 | -59,980 | -41,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,706 | -838,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,396 | -44,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,416 | 85,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,791,238 | 1,514,446 |
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